Gestión y Control del Circulante en la Empresa

MÓDULO 1. La estructura financiera de la empresa

1.1. Introducción.

1.2. La financiación como medio de crecimiento de un negocio.

1.3. ¿Es bueno endeudarse?

1.4. La estructura óptima de capital de un negocio.

1.5. El rango de equilibrio financiero.

1.6. El Fondo de Maniobra.

1.7. La calidad de la deuda.

1.8. Conclusión sobre la estructura financiera.

 

MÓDULO 2. La gestión de tesorería

2.1. Introducción.

2.2. Definición del concepto de Cash Management.

2.3. La nueva concepción del departamento de tesorería:

2.3.1. Tesorería como centro de negocios.

2.4. Técnicas eficientes de gestión de tesorería.

2.5. Tesorería cero-negativa.

2.6. Centralización de la tesorería.

 

MÓDULO 3. Medios de cobro y pago

3.1. Introducción.

3.2. Medios de pago poco utilizados en el mundo empresarial.

3.3. El cheque.

3.4. La transferencia.

3.5. Efectos: letras y pagarés.

3.6. Domiciliación bancaria.

3.7. Descuento por pronto pago.

 

MÓDULO 4. Cash Pooling

4.1. Introducción.

4.2. Centralización vs descentralización.

4.3. El proceso de centralización.

4.4. Tipos de cash pooling.

4.5. Funcionamiento operativo de una tesorería centralizada.

4.6. Sistemas de netting.

4.7. Modelos de centralización matriz-filiales.

4.8. Centralización entre delegaciones de una misma empresa.

4.9. Préstamos intra grupo.

 

MÓDULO 5. Inversiones de circulante (I)

5.1. Introducción.

5.2. Concepto de inversión.

5.3. Analizando la rentabilidad de una inversión.

5.4. Métodos de valoración de rentabilidad.

5.5. Inversiones básicas.

5.6. Activos financieros de deuda y renta fija:

5.6.1. Los mercados de deuda y renta fija.

5.6.2. Los activos de deuda y renta fija.

5.6.3. Los activos financieros de deuda pública.

5.6.4. Los activos financieros de deuda privada.

5.6.5. Los activos financieros de deuda internacional.

5.7. Las acciones:

5.7.1. Las operaciones con acciones.

5.8. Inversión colectiva:

5.8.1. Los fondos de inversión.

 

MÓDULO 6. Financiando el circulante

6.1. Introducción.

6.2. Leasing: arrendamiento financiero.

6.3. Renting: arrendamiento con valor añadido.

6.4. Descuento comercial: anticipando fondos.

6.5. Factoring: vendiendo deuda.

6.6. Forfaiting: financiación de importaciones.

6.7. Confirming: pagos confirmados.

6.8. Créditos documentarios.

6.9. Avales / Sociedades de Garantía Recíproca.

 

MÓDULO 7. Relaciones con las entidades financieras

7.1. Introducción.

7.2. El sistema financiero español.

7.3. ¿Con cuántos bancos hay que trabajar?

7.4. Objetivos de la negociación bancaria.

7.5. Fases de la negociación bancaria:

7.5.1. Análisis.

7.5.2. Información.

7.5.3. Negociación.

7.6. Control de las operaciones bancarias.

 

MÓDULO 8. La gestión de cobros

8.1. El riesgo de impago.

8.2. Algunos datos sobre el mundo de los impagos.

8.3. Las causas del impago.

8.4. La política de créditos en una empresa.

8.5. Informes comerciales.

8.6. Informes y KPI´s de seguimiento de cobros.

 

MÓDULO 9. La gestión de inventarios

9.1. Introducción.

9.2. La naturaleza de los inventarios.

9.3. La utilidad de los inventarios.

9.4. El coste de los inventarios.

9.5. La clasificación de los inventarios.

9.6. El método Just in Time.

9.7. Gestión de la cadena de suministro – Supply Chain.

9.8. Control físico de los inventarios.

 

Anexo: Modelo conceptual de la gestión de inventarios.

Este curso online sólo requiere de un equipo con conexión a Internet. No tiene requisitos previos

• Cursos Online Latinoamérica está presente en toda Latinoamérica y España.