Programa Ejecutivo de Mercado de Capitales e Inversiones

PROGRAMA EJECUTIVO DE MERCADO DE CAPITALES E INVERSIONES

 

Contenido y temáticas incluidas en el programa:

 

En la primera parte del curso, los alumnos adquirirán las nociones básicas acerca de las entidades financieras:

 

Módulo I: Introducción

1. Dinero, Crédito y Bancos

2. Poder cancelatorio del dinero.

3. El rol de los Bancos Centrales

4. Medias expansivas y medidas restrictivas.

5. El crédito como instrumento económico.

6. Oferta y demanda monetaria

7. Ingreso, consumo y ahorro.

 

Luego, los participantes del curso conocerán los conceptos básicos que todo inversionista debe saber:

 

Módulo II: Valor del dinero

1. Valor temporal del dinero.

2. Inflación. Su impacto en las tasas de interés.

3. Tipos de tasas de interés. Nominales, efectivas, vencidas y adelantadas.

4. Tasas Reales.

5. El interés como remuneración del capital.

 

Módulo III: Mercado de capitales

1. Breve reseña histórica.

2. Participantes.

3. Necesidades de financiamiento.

4. Rol del Estado en el mercado de capitales.

5. Déficit y superávit.

6. Principales mercados

7. Eficiencia del mercado. Oferta/demanda. Marcado perfecto.

 

El presente curso también brindará información acerca de:

 

Módulo IV: Riesgos

1. Tipos de riesgo.

2. Riesgo emisor y riesgo contraparte.

3. Riesgo de entrega.

4. Riesgo cambiario.

5. Cajas de valores. Compensación.

6. “Delivery vs. Payment”

 

Módulo V: Patrimonio, economía y finanzas

1. Situación patrimonial, económica y financiera de las empresas. Diferencias

2. Estados contables.

3. La contabilidad como fuente de información.

4. Problemas financieros.  Stock y flujo. Distintas soluciones.

5. Los países, crisis recurrentes. Gastar más.

 

Otros temas fundamentales sobre finanzas que se desarrollarán en el curso son:

 

Módulo VI: Fuentes de financiamiento

Fuentes de Financiamiento a Largo Plazo

1. Clases fundamentales de valores: Deuda a largo plazo, Acciones Comunes u ordinarias, Acciones preferidas.

2. Determinación del Costo de las Fuentes de Financiamiento.

3. Costos Explícitos e implícitos.

4. Teorías de Costo de Capital: Costo medio o promedio ponderado.

5. Enfoque marginal.

 

Fuentes de Financiamiento a Corto Plazo

1. Crédito bancario..

2. Crédito comercial

3. Diferimiento de pagos.

 

Módulo VII: Fuentes de financiamientos internacionales.

1. Financiamiento de los estados

2. Banco emisor y Banco colocador.

3. Underwriting. Préstamo puente

4. Calificadoras de riesgo,

5. Suscripción y asignación

6. Tasa de emisión vs. Tasa de mercado.

7. Riesgo país.

 

Además, el curso sobre inversiones y mercado incluye asesoramiento acerca de:

 

Módulo VIII: Activos Financieros

1. Renta fija y renta variable.

2. Valuación de Bonos. Conceptos fundamentales. Modelo básico de valuación de bonos. Relaciones entre la tasa del cupón, el rendimiento requerido y el precio del bono. Cambios en los valores de los bonos a través del tiempo. Operaciones entre períodos intermedios. Sensibilidad del precio de los bonos a las variaciones en las tasas de intereses. Sensibilidad del precio de los bonos de acuerdo a su duración. Estrategias de los inversores en bonos. Entidades calificadoras de riesgo.

3. Valuación y Rendimiento de Acciones. Reseña del mercado accionario. Valuación de las acciones en base a los dividendos esperados: Price Earning Ratio. Valor libro.

4. Fondos comunes de inversión.

5. El Mercado. Diversificación del riesgo: Sistemático y No sistemático

6. ETFs

 

Módulo IX: Análisis económico

1. Como se fijan los precios de los bienes.

2. Mercados globales.

3. Indicadores.

4. La monetización como herramienta para resolver crisis. 

6. Análisis económico aplicado a los mercados. Breve introducción al análisis fundamental.

 

Módulo X: Mercado de futuros

1. Futuros

2. Forwards

3. Activos que se negocian.Commodities.

4. Cobertura. Especulación.

5. Principales mercados. Chicago Mercantile Exchange (CME)

6. Margen

 

Otras nociones básicas sobre el manejo de inversiones y capitales que se aprenderán en este curso son:

 

Módulo XI: Derivados

1. Concepto. Precio de ejercicio. Prima. Tiempo.

2. Estrategias simples: Calls y Puts

3. Visión del mercado y adaptación de las estrategias

4. Estrategias combinadas: Straddle y Strangle.

5. Volatilidad

 

Módulo XII: Análisis técnico.

1. Momento del mercado.

2. Tendencia.

3. Psicología del mercado.

4. Mercado alcista, bajista y lateral.

5. Herramientas. Ondas de Elliot. Promedios móviles. Indicadores

6. Profundidad del mercado.

7. Plataformas para operar.

Destinatarios del programa:

 

El Programa Ejecutivo de Mercado de Capitales e Inversiones está dirigido a profesionales, estudiantes y personas que tengan un conocimiento básico de finanzas y los mercados de capitales y quieran profundizarlos, incorporando nuevos conceptos teóricos y una visión de los activos financieros que le permitirán un análisis más especializado en el área.

 

Todos los alumnos, que participen de la capacitación en inversiones y mercado de capitales, y que cuenten con el 75% de asistencia recibirán un certificado que acredita la realización del curso.

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